公司履约保函管理要求

为了确保公司履约保函的安全、合规和有效使用，制定以下管理要求：

一、保函使用管理

1. 保函申请：项目负责人提出保函申请，经相关部门审核批准后方可申请保函。 2. 保函类型：应根据项目类型和合同要求选择合适的保函类型，如履约保函、预付款保函、工程进度款保函等。 3. 保函金额：保函金额应根据合同金额、履约风险等因素合理确定，不得超过合同项下的应付款金额。 4. 保函受益人：保函受益人应为合同另一方或其指定方。 5. 履约保函期限：保函期限应覆盖合同履约整个周期，并适当延长以保障受益人利益。 6. 保函复核：公司应及时复核保函内容，确保其与合同条款一致。

二、保函保管管理

1. 保函保管：公司应对保函进行安全保管，防止丢失、损坏或被冒用。 2. 电子保函保管：如使用电子保函，公司应采取措施确保其保密性和完整性。 3. 保函台账登记：公司应建立保函台账，记录保函相关信息，如保函编号、保函类型、保函金额、保函期限、受益人等。 4. 保函存放：保函应存放于指定的安全场所，并限制相关人员的访问权限。

三、保函审查管理

1. 保函审查：公司应定期审查保函，确保其真实性、有效性和合规性。 2. 保函核对：在使用保函时，公司应与受益人核对保函内容，确保无误。 3. 保函异常报告：如发现保函异常情况，如保函丢失、被冒用或涉嫌欺诈，公司应立即报告相关管理层。

四、保函变更管理

1. 保函变更申请：在保函存续期间如有变更需求，项目负责人应提交保函变更申请。 2. 保函变更审批：保函变更应经相关部门审核批准后方可进行。 3. 保函变更类型：常见的保函变更包括保函金额变更、保函期限变更、保函受益人变更等。 4. 保函变更通知：保函变更后，公司应及时向保函受益人和其他相关方发出通知。

五、保函归还管理

1. 保函归还条件：当合同履行完毕，保函已失效时，公司应及时向保函受益人申请归还保函。 2. 保函归还手续：公司应严格遵循保函条款要求办理保函归还手续，并取得保函受益人的书面确认。 3. 保函销毁：归还的保函应按照公司相关规定进行销毁，以防止其被冒用或不当使用。

六、保函法律纠纷管理

1. 保函纠纷应对：如因保函引发纠纷，公司应积极配合律师或外部专业机构进行应对。 2. 证据收集：公司应及时收集保函相关证据，如保函原件、合同文本、沟通记录等。 3. 法律意见：公司应及时听取律师的法律意见，采取适当的应对措施。 4. 纠纷解决：公司应通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式妥善解决保函纠纷。

七、保函制度维护

1. 保函制度修订：公司应定期根据实际情况和监管要求修订保函管理制度。 2. 员工培训：公司应定期开展员工培训，提高员工对保函管理的意识和技能。 3. 内控监督：公司应建立健全内控体系，对保函管理进行监督和检查。 4. 外部审计：公司应聘请独立审计机构对保函管理进行定期审计，确保其合规性和有效性。

通过严格遵守以上管理要求，公司可有效保障履约保函的合规、安全和有效使用，维护公司利益和声誉，规避潜在风险。